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浦银日日鑫B(003229)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 11,687,411.48 43,364,344.58 25,958,114.31 206,089,994.25
本期利润 11,687,411.48 43,364,344.58 25,958,114.31 206,089,994.25
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 270,751,844.90 2,691,058,926.12 2,522,244,840.09 3,464,018,220.00
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 17.70 0.00 16.49
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