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博时安祺6个月定期开放债券C(003240)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 12,249.81 12,902.59 2,154.29 75,734.78
本期利润 12,690.63 28,310.65 12,213.33 81,492.73
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.67 0.00 3.58
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,259.44 0.00 14,195.76
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,447,650.37 1,394,007.98 1,721,273.13 1,709,059.80
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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