2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 12,249.81 | 12,902.59 | 2,154.29 | 75,734.78 |
本期利润 | 12,690.63 | 28,310.65 | 12,213.33 | 81,492.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 3.58 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 27,259.44 | 0.00 | 14,195.76 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 1,447,650.37 | 1,394,007.98 | 1,721,273.13 | 1,709,059.80 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |