首页 - 基金 - 中国世纪美元现汇(003245) - 财务指标
中国世纪美元现汇(003245)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -3,293,106.63 -28,673,183.18 -18,305,295.90 -36,312,884.79
本期利润 -16,422,807.57 -20,915,646.89 -28,949,519.94 -54,195,056.02
加权平均基金份额本期利润 -0.18 -0.23 -0.31 -0.54
本期加权平均净值利润率% 0.00 -14.91 0.00 -25.31
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 23,755,257.47 0.00 55,985,328.89
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.26 0.00 0.58
期末基金资产净值 124,391,555.33 142,996,465.40 135,877,294.65 173,478,407.15
期末基金份额净值 1.39 1.57 1.48 1.78
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-