2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 79,959.06 | 54,303.88 | 29,432.37 | 458,748.78 |
本期利润 | 38,599.20 | 59,830.85 | -18,251.03 | 692,672.07 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 6.92 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 776,618.48 | 0.00 | 725,391.83 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产净值 | 9,360,728.95 | 6,622,169.32 | 6,532,086.07 | 6,588,872.15 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |