| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 45,038.75 | 85,535.34 | 52,530.33 | 2,640,449.76 |
| 本期利润 | 253,580.36 | 89,867.33 | 33,452.36 | 5,119,221.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 9.85 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 520,820.42 | 0.00 | 430,953.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 5,476,073.26 | 5,222,492.90 | 5,166,077.93 | 5,132,625.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
