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万家鑫安纯债A(003329)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 48,742,836.50 42,768,651.56 24,472,803.97 238,056,900.52
本期利润 45,767,397.22 13,788,363.21 9,557,207.04 242,062,230.94
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.82 0.00 4.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 208,298,278.93 0.00 152,883,281.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值 3,945,233,283.43 4,423,941,040.87 1,723,263,835.41 2,012,241,543.25
期末基金份额净值 1.02 1.05 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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