| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 本期已实现收益 | 172,122.49 | 80,470.06 | 3,364,720.34 | 1,718,748.18 |
| 本期利润 | 116,612.26 | -46,661.10 | 2,700,371.98 | 885,152.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率% | 1.15 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 709,107.63 | 0.00 | 816,807.52 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 8,694,940.04 | 10,395,264.03 | 11,871,331.20 | 15,738,907.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
