首页 - 基金 - 南方颐元定开债券发起(003337) - 财务指标
南方颐元定开债券发起(003337)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 10,303,163.62 16,825,268.79 16,825,268.79 8,454,055.44
本期利润 13,278,129.73 16,532,274.17 16,532,274.17 4,328,753.95
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.50 1.50 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 33,101,014.46 33,101,014.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 1,258,397,759.04 1,245,119,629.31 1,245,119,629.31 1,265,806,206.50
期末基金份额净值 1.15 1.14 1.14 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-