2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 10,303,163.62 | 16,825,268.79 | 16,825,268.79 | 8,454,055.44 |
本期利润 | 13,278,129.73 | 16,532,274.17 | 16,532,274.17 | 4,328,753.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 33,101,014.46 | 33,101,014.46 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,258,397,759.04 | 1,245,119,629.31 | 1,245,119,629.31 | 1,265,806,206.50 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |