华安睿享定开混合A(003339)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 346,302.02 7,816,647.66 6,177,227.23 15,060,912.88
本期利润 410,898.25 7,812,222.89 8,972,655.65 18,675,144.94
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.07 0.08 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.49 0.00 9.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,086,293.58 0.00 8,542,380.68
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.07
期末基金资产净值 104,023,749.70 103,612,851.45 131,935,701.13 122,963,045.48
期末基金份额净值 1.15 1.14 1.15 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00