工银瑞盈18个月定开债券(003341)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 2,160,408.31 1,058,487.04 21,945,109.39 1,582,461.93
本期利润 4,254,336.87 4,480,117.13 14,986,979.56 554,270.84
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 2.75 0.00 3.26 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 11,107,100.71 0.00 6,852,763.84 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 155,682,713.63 155,908,493.89 151,428,376.76 151,684,801.86
期末基金份额净值 1.08 1.08 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00