2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,336,322.40 | 1,101,501.12 | 4,663,802.85 | 26,819,080.27 |
本期利润 | -845,968.95 | 159,553.54 | -4,971,741.87 | 27,282,401.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 5.77 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 16,780,549.97 | 0.00 | 50,164,550.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 330,890,124.71 | 324,302,899.49 | 451,365,205.97 | 527,920,923.70 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |