金鹰添盈纯债债券(003384)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 8,762,006.22 97,967,029.71 14,005,178.16 71,520,868.26
本期利润 13,082,617.35 123,140,106.10 21,011,149.96 86,770,281.89
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.07 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.96 0.00 3.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,717,475.55 0.00 3,183,370.20
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,021,968,876.28 1,030,102,225.34 1,013,569,735.48 1,009,366,201.12
期末基金份额净值 1.01 1.02 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00