工银全球美元债A人民币(003385)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 1,569,366.04 548,145.13 -2,479,300.00 403,047.75
本期利润 3,250,453.27 50,880.89 5,046,718.24 4,017,117.47
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.00 0.04 0.04
本期加权平均净值利润率% 3.26 0.00 4.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -1,106,748.01 0.00 -3,570,131.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值 91,809,561.99 93,158,598.27 122,610,375.51 127,027,563.76
期末基金份额净值 1.05 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00