首页 - 基金 - 安信尊享纯债(003395) - 财务指标
安信尊享纯债(003395)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 26,047,083.94 61,427,974.62 61,427,974.62 31,598,307.08
本期利润 29,778,617.28 50,799,405.48 50,799,405.48 22,599,072.97
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.53 1.53 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 123,657,154.45 123,657,154.45 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 3,348,406,718.01 3,318,668,359.77 3,318,668,359.77 3,290,562,783.92
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-