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工银可转债债券(003401)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -1,007,940.07 -74,681,501.13 -74,681,501.13 -32,244,862.71
本期利润 -63,005,993.60 -103,406,276.75 -103,406,276.75 -134,694,121.58
加权平均基金份额本期利润 -0.18 -0.22 -0.22 -0.27
本期加权平均净值利润率% 0.00 -15.02 -15.02 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 116,069,517.68 116,069,517.68 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.31 0.31 0.00
期末基金资产净值 451,759,817.21 546,312,310.39 546,312,310.39 669,811,753.56
期末基金份额净值 1.29 1.47 1.47 1.39
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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