2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 12,079,057.00 | -27,778,144.51 | -25,887,164.13 | 68,562,338.78 |
本期利润 | -12,545,729.02 | -23,922,519.29 | -48,103,862.51 | 61,487,607.66 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.11 | -0.22 | 0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.50 | 0.00 | 13.02 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 204,229,469.03 | 0.00 | 240,605,945.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.13 |
期末基金资产净值 | 447,079,751.33 | 437,572,709.39 | 433,648,734.40 | 479,930,536.71 |
期末基金份额净值 | 2.09 | 2.14 | 2.03 | 2.25 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |