招商招怡纯债A(003438)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 14,099,468.95 75,008,886.04 19,652,318.43 38,823,433.70
本期利润 13,742,104.61 79,265,152.13 20,025,207.73 44,463,979.10
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.89 0.00 2.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,259,963.45 0.00 41,612,545.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.02
期末基金资产净值 2,026,516,355.49 2,012,676,765.59 2,066,436,280.19 2,046,411,072.46
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00