招商招怡纯债A(003438)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 27,998,932.72 14,099,468.95 75,008,886.04 19,652,318.43
本期利润 27,291,682.34 13,742,104.61 79,265,152.13 20,025,207.73
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.35 0.00 3.89 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 37,257,129.81 0.00 9,259,963.45 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 2,039,963,992.24 2,026,516,355.49 2,012,676,765.59 2,066,436,280.19
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00