前海联合添鑫定开债券A(003471)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -7,669,242.80 3,409,053.02 7,988,146.53 3,590,133.49
本期利润 5,792,543.20 5,583,050.02 25,122,892.43 7,077,222.19
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.34 0.00 5.12 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 790,881.71 0.00 8,168,648.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 8,650,221.00 512,468,859.15 512,432,713.52 503,056,923.48
期末基金份额净值 1.10 1.02 1.02 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00