首页 - 基金 - 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471) - 财务指标
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -101,898.90 154,012.04 78,259.84 17,476.08
本期利润 -143,141.00 -146,073.59 -496,826.27 97,982.59
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.01 -0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.22 0.00 0.85
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,218,533.14 0.00 2,376,910.43
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.24
期末基金资产净值 1,712,868.74 12,114,420.68 11,820,584.36 12,333,571.08
期末基金份额净值 1.20 1.22 1.19 1.24
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-