前海联合添鑫债券A(003471)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 3,409,053.02 7,988,146.53 3,590,133.49 1,257,409.57
本期利润 5,583,050.02 25,122,892.43 7,077,222.19 5,240,884.12
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.12 0.00 1.07
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,168,648.18 0.00 -8,284,363.98
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 -0.02
期末基金资产净值 512,468,859.15 512,432,713.52 503,056,923.48 495,979,701.29
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.00 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00