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前海联合添和纯债C(003499)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,847.89 946,666.54 946,292.10 7,210,921.34
本期利润 4,005.86 -30,239.48 -30,420.29 8,731,178.26
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.05 0.00 3.90
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,066.72 0.00 1,805,882.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 412,260.48 505,242.65 583,965.62 147,515,936.13
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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