2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,847.89 | 946,666.54 | 946,292.10 | 7,210,921.34 |
本期利润 | 4,005.86 | -30,239.48 | -30,420.29 | 8,731,178.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 3.90 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,066.72 | 0.00 | 1,805,882.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 412,260.48 | 505,242.65 | 583,965.62 | 147,515,936.13 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |