万家1-3年政策性金融债C(003521)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2019-03-24 2018-12-31
本期已实现收益 4,153.52 8,362.99 8,157.43 15,003.58
本期利润 3,738.91 9,880.72 9,346.21 12,348.64
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.80 0.00 1.00 5.46
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 5,097.13 0.00 173.44 8,625.26
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,188,494.93 461,730.20 462,012.52 1,707,369.70
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00