浦银安盛日日丰B(003535)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 2,140,121.85 10,936,597.82 2,566,714.16 5,849,403.67
本期利润 2,140,121.85 10,936,597.82 2,566,714.16 5,849,403.67
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,042,932,488.99 0.00 307,030,322.68 294,449,435.19
期末基金份额净值 1.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 8.01 0.00 6.21