2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -2,745,119.90 | -1,510,246.20 | 4,723,619.89 | 64,253,940.45 |
本期利润 | -26,293,590.18 | 16,837,775.03 | 12,292,391.93 | 17,137,098.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 2.65 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 26,056,541.92 | 0.00 | 36,044,636.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 287,522,612.31 | 375,470,090.44 | 403,915,720.85 | 481,754,009.46 |
期末基金份额净值 | 2.32 | 2.53 | 2.48 | 2.42 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |