首页 - 基金 - 民生鑫元纯债A(003656) - 财务指标
民生鑫元纯债A(003656)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 3,808,756.24 1,706,333.29 840,335.70 3,322,820.43
本期利润 -1,343,301.71 2,828,230.40 3,309,505.66 5,003,130.42
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.03 0.03 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.45 0.00 4.56
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,368,708.73 0.00 8,661,563.94
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值 114,040,311.78 115,393,095.04 115,865,430.78 112,554,930.10
期末基金份额净值 1.14 1.15 1.16 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-