2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,146,624.98 | 5,222,472.37 | 2,886,744.53 | 14,373,424.66 |
本期利润 | 1,845,469.95 | 4,484,019.93 | 1,986,972.36 | 17,767,742.70 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 2.27 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,166,527.77 | 0.00 | 1,008,041.76 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 198,504,810.66 | 244,033,997.38 | 334,028,632.51 | 468,478,856.42 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |