2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 6,818,015.12 | 10,389,138.93 | 4,735,449.49 | 20,262,209.24 |
本期利润 | 7,815,082.08 | 11,925,834.87 | 3,907,719.87 | 24,238,223.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 4.70 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 24,838,390.71 | 0.00 | 14,449,251.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 547,657,038.51 | 539,841,956.43 | 531,823,841.43 | 527,916,121.56 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |