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博时安弘一年定开债发起式A(003682)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,818,015.12 10,389,138.93 4,735,449.49 20,262,209.24
本期利润 7,815,082.08 11,925,834.87 3,907,719.87 24,238,223.22
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.23 0.00 4.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,838,390.71 0.00 14,449,251.78
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 547,657,038.51 539,841,956.43 531,823,841.43 527,916,121.56
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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