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宝盈消费主题灵活配置混合(003715)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 3,361,059.44 10,071,092.01 10,071,092.01 3,508,546.32
本期利润 -40,014,520.65 14,925,920.05 14,925,920.05 -39,583,361.20
加权平均基金份额本期利润 -0.18 0.09 0.09 -0.25
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.85 4.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 180,280,696.16 180,280,696.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.91 0.91 0.00
期末基金资产净值 441,639,589.49 394,268,629.41 394,268,629.41 273,554,676.84
期末基金份额净值 1.79 1.98 1.98 1.70
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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