万家鑫享纯债A(003747)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 21,839,394.97 11,998,026.91 18,252,263.72 4,079,760.61
本期利润 17,974,021.28 8,850,527.05 24,785,650.39 5,806,658.31
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.07 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.74 0.00 6.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 63,487,539.99 0.00 45,540,393.82 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 1,042,730,844.60 1,034,026,438.48 1,025,216,861.32 1,006,210,181.44
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00