万家鑫享纯债C(003748)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 46.47 2,322,188.00 2,322,052.01 85.55
本期利润 31.12 1,746,646.76 1,746,549.90 29.22
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.96 0.00 0.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 143.20 0.00 35.25
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.01
期末基金资产净值 4,250.05 3,633.20 3,617.09 3,615.25
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00