万家鑫享纯债C(003748)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 90.06 46.47 2,322,188.00 2,322,052.01
本期利润 74.25 31.12 1,746,646.76 1,746,549.90
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.74 0.00 1.96 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 266.67 0.00 143.20 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 4,762.39 4,250.05 3,633.20 3,617.09
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00