中银丰庆定期开放债券(003770)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 82,649,089.68 221,890,632.38 81,414,780.23 92,666,710.74
本期利润 51,974,860.36 376,152,570.89 73,105,210.38 179,805,599.10
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.08 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.48 0.00 3.53
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 276,485,265.92 0.00 156,925,135.50
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值 5,115,786,490.93 5,063,854,391.51 4,940,513,549.12 5,178,890,500.92
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00