2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,279.67 | 1,702.73 | 832.46 | 3,256.66 |
本期利润 | 1,355.15 | 1,714.01 | 486.71 | 2,819.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 2.87 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,187.35 | 0.00 | 688.63 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 153,355.15 | 158,298.48 | 121,490.66 | 95,657.66 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |