2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,591,219.56 | -778,157.65 | -778,157.65 | -3,708,915.44 |
本期利润 | -113,385.45 | -7,177,269.68 | -7,177,269.68 | -16,199,488.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.45 | -1.45 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 81,706,097.60 | 81,706,097.60 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 330,505,417.51 | 356,645,735.24 | 356,645,735.24 | 383,486,603.63 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |