2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,566.87 | 2,228,801.28 | -2,471.24 | -671,260.92 |
本期利润 | 13,711.88 | 2,652,367.33 | -1,912.89 | 140,964.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.42 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 89,580.90 | 0.00 | 87,357.95 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 1,628,164.05 | 1,594,759.99 | 1,929,902.59 | 1,979,410.43 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |