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招商招祥纯债A(003863)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 35,809,467.65 51,275,006.70 22,606,122.60 62,253,124.26
本期利润 53,760,408.22 56,719,203.80 14,960,074.47 71,947,913.53
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.05 0.00 5.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 104,196,220.77 0.00 135,308,024.37
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.07
期末基金资产净值 4,317,338,653.91 3,409,431,116.65 2,681,422,946.27 2,231,443,494.31
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.03 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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