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浙商日添金A(003874)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 409.52 1,211.60 636.11 1,764.52
本期利润 409.52 1,211.60 636.11 1,764.52
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 94,838.65 123,705.17 123,474.12 106,632.81
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 16.40 0.00 15.25
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