汇安嘉源纯债债券(003888)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 7,388,089.44 43,394,344.18 9,598,959.75 23,555,698.90
本期利润 5,806,651.63 52,682,716.37 13,275,109.94 27,661,981.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.20 0.00 2.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,982,418.81 0.00 3,291,115.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 708,065,421.85 702,258,770.22 1,014,529,752.58 1,001,254,642.64
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00