汇安嘉裕纯债债券(003891)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 23,259,642.89 75,769,374.05 17,950,527.12 43,299,736.49
本期利润 20,627,191.38 116,340,802.56 31,041,298.74 60,764,039.20
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.59 0.00 2.64
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,459,314.22 0.00 8,933,761.18
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,717,047,845.04 1,718,352,700.80 1,706,301,640.59 2,291,580,874.05
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00