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汇安嘉裕纯债债券A(003891)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,271.10 9,921,992.98 9,921,992.98 9,912,233.15
本期利润 8,278.75 5,207,196.81 5,207,196.81 5,194,371.82
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.24 2.24 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,365.76 27,365.76 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 10,002,682.41 2,027,354.84 2,027,354.84 2,017,725.22
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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