2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 12,271.10 | 9,921,992.98 | 9,921,992.98 | 9,912,233.15 |
本期利润 | 8,278.75 | 5,207,196.81 | 5,207,196.81 | 5,194,371.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 27,365.76 | 27,365.76 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 10,002,682.41 | 2,027,354.84 | 2,027,354.84 | 2,017,725.22 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |