金元顺安桉泰债券(003897)财务指标
  2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
本期已实现收益 -19,428.26 2,259,747.60 1,483,679.51 4,619,114.95
本期利润 160,010.28 2,694,539.91 2,106,506.84 4,015,958.63
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.14 0.00 1.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,577,782.92 0.00 3,645,820.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.02
期末基金资产净值 10,216,874.46 50,187,698.17 41,037,669.36 223,116,317.92
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00