交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 5,808,720.14 12,799,222.16 2,981,853.18 10,881,888.74
本期利润 7,287,618.07 5,688,490.82 2,737,646.93 8,103,802.24
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.69 0.00 2.42
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30,259,057.22 0.00 28,325,101.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值 342,737,993.14 335,446,521.81 340,599,480.16 337,667,490.37
期末基金份额净值 1.14 1.12 1.13 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00