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中银证券安进债券A(003929)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 269,923,584.84 501,717,487.78 279,032,521.01 1,083,396,090.00
本期利润 353,790,433.62 407,506,095.57 177,545,348.03 1,401,975,914.35
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.21 0.00 4.22
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,216,185,903.71 0.00 1,516,274,174.67
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值 33,754,763,917.61 33,400,952,276.50 33,171,138,438.33 33,795,603,471.61
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.04 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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