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工银丰实三年定开债券(003931)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 2,089,561.80 3,633,955.04 -3,648,179.13 -5,721,788.89
本期利润 2,572,144.07 2,940,206.56 -538,320.32 -3,038,483.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.34 -0.25 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,706,254.47 7,424,120.30 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.04 0.00
期末基金资产净值 224,926,917.82 222,354,773.75 218,876,246.87 216,376,083.68
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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