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国泰鑫益灵活配置混合A(003941)财务指标
  2018-03-19 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 177,028.94 18,255,699.87 4,497,349.54 4,265,610.86
本期利润 -2,940.32 18,259,092.59 4,716,541.86 7,584,252.17
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.06 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.21 0.00 2.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,915,495.44 0.00 4,218,686.97
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.01
期末基金资产净值 7,796.97 26,646,011.06 210,694,125.14 306,212,135.08
期末基金份额净值 1.20 1.08 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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