2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -12,742.10 | 731,304.69 | 728,040.28 | 4,578,278.78 |
本期利润 | -28,331.96 | -1,177,280.43 | -1,208,984.32 | 2,582,333.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.12 | -0.06 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.41 | 0.00 | 6.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 172,726.87 | 0.00 | 7,219,123.72 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产净值 | 945,981.23 | 973,950.38 | 1,019,788.52 | 39,819,294.66 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.40 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |