兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)财务指标
  2019-06-30 2019-06-11 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 1,731,981.59 29,413,511.62 18,837,744.24 57,103,400.75
本期利润 2,630,326.16 24,131,226.35 19,202,163.90 75,345,144.07
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.02 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.26 2.37 0.00 7.31
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 8,024,145.66 14,292,177.06 0.00 1,378,692.07
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,014,059,592.35 1,019,429,279.17 1,014,500,216.72 1,011,798,079.39
期末基金份额净值 1.01 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00