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国投瑞银顺益纯债债券(003982)财务指标
  2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益 3,239,146.88 1,602,774.23 2,942,013.66 -604,103.13
本期利润 -5,421,735.96 881,191.39 1,938,106.19 822,156.86
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.00 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% -2.71 0.00 0.96 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -3,385,887.67 0.00 2,035,841.89 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 195,957,447.70 202,266,103.48 201,385,179.83 200,465,987.59
期末基金份额净值 0.98 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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