银华中债AAA信用债指数A(003995)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 1,791,844.26 710,849.21 2,280,729.86 851,311.42
本期利润 1,471,669.16 857,025.57 4,293,298.79 947,882.37
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.35 0.00 7.08 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 4,760,660.68 0.00 3,206,343.45 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 61,631,708.61 62,411,232.99 64,242,124.49 62,986,466.59
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.08 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00