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泰达宏利恒利债券C(004002)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,820.23 5,980.10 3,978.25 24,076.93
本期利润 2,371.70 7,862.76 4,838.30 27,785.10
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.71 0.00 3.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,615.28 0.00 91,268.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.10
期末基金资产净值 272,627.43 248,566.66 335,772.20 1,009,537.64
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.07 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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