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中融鑫思路混合A(004008)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 942,298.13 -11,601,541.49 -6,321,843.14 41,316,254.71
本期利润 -2,375,067.18 -22,250,059.30 -20,951,505.75 27,479,298.90
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.20 -0.14 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.01 0.00 8.79
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,541,638.55 0.00 69,109,116.11
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.43
期末基金资产净值 102,712,523.16 105,122,049.66 155,045,359.80 295,256,819.28
期末基金份额净值 1.50 1.53 1.70 1.84
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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