2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 304.69 | 206.47 | 10.98 | -125.09 |
本期利润 | 414.54 | 159.15 | 3.92 | -58.02 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.55 | 0.00 | -0.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,048.87 | 0.00 | 11.67 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 30,771.12 | 31,139.28 | 986.29 | 982.37 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |