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工银丰淳半年定开债券(004032)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 42,114,352.56 104,862,216.21 37,603,239.68 15,028,489.40
本期利润 84,366,565.99 132,237,519.13 52,501,636.67 27,684,792.52
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.01 2.11 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 72,368,348.06 115,287,645.30 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.03 0.00
期末基金资产净值 4,121,617,656.70 4,037,251,090.71 4,067,693,482.02 2,042,878,367.57
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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