2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,172.19 | 541.68 | 197.22 | 8,487.99 |
本期利润 | 522.86 | 598.10 | 160.54 | 9,981.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 5.12 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 49.10 | 0.00 | 2,355.71 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 169,529.01 | 53,156.48 | 54,019.73 | 81,053.65 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |